为加强财务管理，确保规范运作，根据财务部门的有关规定和要求，结合中心实际，特制订本制度。

一、严格遵守国家的财政纪律，执行机关事业单位有关财务规定，按照勤俭节约的原则，合理使用资金，加强经费管理。

二、报销各项费用，原始凭证必须手续齐备，有经手人签名、会计审核，经中心主任审批后，方可报销。未经审核，财务人员不得擅自给予报销。

三、加强中心现金管理，备用金不得超过银行规定的限额。工作人员因工作需要借款，须填写借款单，经中心主任批准后，方可借用。使用后应及时结清。

四、财务印章、票鉴实行分开保管。加强各种票据管理，工作人员领用支票，须经中心领导同意，否则财务人员有权拒绝。各类交易保证金须由业务科室签具意见，中心主任同意后，方可退还。

五、中心经费实行中心主任一支笔审批，对额度较大或额度虽不大但需严格控制的支出项目，须经中心领导集体研究讨论决定。